创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3124 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.02亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 88.02亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,334.10万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 15.29万 | 0.002% |
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