创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0693元 (2025-12-26) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3083 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 42.76亿 | 40.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 33.60亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,457.95万 | 6,868.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 7,444.90万 | 6,868.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7,400.50万 | 6,900.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,312.90万 | 4,999.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,206.90万 | 4,999.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,082.90万 | 4,999.90万元 | -- |