贝莱德浦悦丰利混合A (016678.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6264 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德浦悦丰利混合A(016678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-12 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-08 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |