招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 808.62万 | 2.72% |
| (其中) 股票 | 808.62万 | 2.72% | |
| 2 | 基金投资 | 2.62亿 | 87.97% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,715.82万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 1,715.82万 | 5.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 620.18万 | 2.08% |
| 5 | 其他资产 | 434.23万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 428.13万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 221.04万 | 0.74% |
| 金融 | 99.32万 | 0.33% |
| 通信服务 | 60.13万 | 0.20% |
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