招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.74亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.75亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.74亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2.42亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.34亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.26亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.16亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.17亿 | 2.20亿元 | -- |