招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.24万元 | 0.80% | 35.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 55.49万元 | 0.80% | 16.43万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 95.01万元 | 0.80% | 28.21万元 | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |