招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A (016669.jj ) 申	基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模2.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2710元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率16.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (360 / 1445)
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招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 历史分红派息及拆分数据列表

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