招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-23 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-14 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-13 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-31 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-26 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-25 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-18 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-16 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-13 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-04 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-02 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-02-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-02-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-02-25 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-02-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-06 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-02-05 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-02-04 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-03 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-02-02 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-01-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |