招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-06-22 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-12 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-11 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-10 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-05 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-04 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-03 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-02 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-26 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-25 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-19 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-18 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-05-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-05-14 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-05-11 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-07 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-06 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-28 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-27 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-23 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-22 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-14 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-04-13 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-09 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-08 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-31 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |