招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A (016669.jj ) 申	基金经理杨宇基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-17总资产规模2.74亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2966元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (351 / 1544)
相关基金:	主从基金: 招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A(016669) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

招商和享均衡养老三年持有期混合（FOF）A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	16.01%	2,390.21万元	1,512.25万元	934.36万元	2.42亿元