兴华安裕利率债C (016659.jj ) 兴华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模2.24亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0590元 (2026-03-09) 基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1282 / 7192)
相关基金:	主从基金: 兴华安裕利率债A
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-25	2025-12-25	0.02 元	2.68亿	535.95万元	1.86%	1.86%
2024-06-21	2024-06-21	0.048 元	223.83万	10.74万元	4.45%	4.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。