兴华安裕利率债C (016659.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理李静文基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1071 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安裕利率债(016658) |
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.04% | 95.96% | 4,294.00 | 67.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.80% | 93.20% | 7,508.00 | 46.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.50% | 92.50% | 8,103.00 | 43.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.09% | 94.91% | 2,498.00 | 58.39万元 | -- |