兴华安裕利率债C (016659.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理李静文基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1071 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安裕利率债(016658) |
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |