兴华安裕利率债C (016659.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理李静文基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0879元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (943 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安裕利率债(016658) |
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.1559元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.0875元 | 1.1555元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.1546元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.1543元 |
| 2026-07-03 | 1.0845元 | 1.1525元 |
| 2026-07-02 | 1.0852元 | 1.1532元 |
| 2026-07-01 | 1.0853元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.0872元 | 1.1552元 |
| 2026-06-29 | 1.0887元 | 1.1567元 |
| 2026-06-26 | 1.0869元 | 1.1549元 |
| 2026-06-25 | 1.0864元 | 1.1544元 |
| 2026-06-24 | 1.0846元 | 1.1526元 |
| 2026-06-23 | 1.0844元 | 1.1524元 |
| 2026-06-22 | 1.0855元 | 1.1535元 |
| 2026-06-18 | 1.0858元 | 1.1538元 |
| 2026-06-17 | 1.0855元 | 1.1535元 |
| 2026-06-16 | 1.0844元 | 1.1524元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.1499元 |
| 2026-06-12 | 1.0816元 | 1.1496元 |
| 2026-06-11 | 1.0804元 | 1.1484元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.1500元 |
| 2026-06-09 | 1.0832元 | 1.1512元 |
| 2026-06-08 | 1.0845元 | 1.1525元 |
| 2026-06-05 | 1.0856元 | 1.1536元 |
| 2026-06-04 | 1.0864元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.1529元 |
| 2026-06-02 | 1.0862元 | 1.1542元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.1542元 |
| 2026-05-29 | 1.0848元 | 1.1528元 |
| 2026-05-28 | 1.0842元 | 1.1522元 |
| 2026-05-27 | 1.0836元 | 1.1516元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.1492元 |
| 2026-05-25 | 1.0797元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.0788元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.0791元 | 1.1471元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.1473元 |
| 2026-05-18 | 1.0772元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.0765元 | 1.1445元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.1447元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.1450元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.1414元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1431元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.1439元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.1423元 |