兴华安裕利率债C(016659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0591元 | 1.1271元 |
| 2026-03-09 | 1.0590元 | 1.1270元 |
| 2026-03-06 | 1.0631元 | 1.1311元 |
| 2026-03-05 | 1.0633元 | 1.1313元 |
| 2026-03-04 | 1.0633元 | 1.1313元 |
| 2026-03-03 | 1.0624元 | 1.1304元 |
| 2026-03-02 | 1.0623元 | 1.1303元 |
| 2026-02-27 | 1.0599元 | 1.1279元 |
| 2026-02-26 | 1.0598元 | 1.1278元 |
| 2026-02-25 | 1.0626元 | 1.1306元 |
| 2026-02-24 | 1.0636元 | 1.1316元 |
| 2026-02-13 | 1.0626元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.1304元 |
| 2026-02-11 | 1.0620元 | 1.1300元 |
| 2026-02-10 | 1.0612元 | 1.1292元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.1292元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.1282元 |
| 2026-02-05 | 1.0586元 | 1.1266元 |
| 2026-02-04 | 1.0575元 | 1.1255元 |
| 2026-02-03 | 1.0578元 | 1.1258元 |
| 2026-02-02 | 1.0580元 | 1.1260元 |
| 2026-01-30 | 1.0577元 | 1.1257元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.1258元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.1260元 |
| 2026-01-27 | 1.0574元 | 1.1254元 |
| 2026-01-26 | 1.0583元 | 1.1263元 |
| 2026-01-23 | 1.0579元 | 1.1259元 |
| 2026-01-22 | 1.0567元 | 1.1247元 |
| 2026-01-21 | 1.0571元 | 1.1251元 |
| 2026-01-20 | 1.0550元 | 1.1230元 |
| 2026-01-19 | 1.0528元 | 1.1208元 |
| 2026-01-16 | 1.0529元 | 1.1209元 |
| 2026-01-15 | 1.0520元 | 1.1200元 |
| 2026-01-14 | 1.0515元 | 1.1195元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.1190元 |
| 2026-01-12 | 1.0503元 | 1.1183元 |
| 2026-01-09 | 1.0490元 | 1.1170元 |
| 2026-01-08 | 1.0481元 | 1.1161元 |
| 2026-01-07 | 1.0460元 | 1.1140元 |
| 2026-01-06 | 1.0482元 | 1.1162元 |
| 2026-01-05 | 1.0510元 | 1.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.0524元 | 1.1204元 |
| 2025-12-30 | 1.0524元 | 1.1204元 |
| 2025-12-29 | 1.0528元 | 1.1208元 |
| 2025-12-26 | 1.0572元 | 1.1252元 |
| 2025-12-25 | 1.0567元 | 1.1247元 |
| 2025-12-24 | 1.0774元 | 1.1254元 |
| 2025-12-23 | 1.0770元 | 1.1250元 |
| 2025-12-22 | 1.0745元 | 1.1225元 |
| 2025-12-19 | 1.0766元 | 1.1246元 |