兴华安裕利率债C (016659.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理李静文基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1071 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安裕利率债(016658) |
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.0788元 | 1.1468元 |
| 2026-05-20 | 1.0791元 | 1.1471元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.1473元 |
| 2026-05-18 | 1.0772元 | 1.1452元 |
| 2026-05-15 | 1.0765元 | 1.1445元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.1447元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.1450元 |
| 2026-05-12 | 1.0760元 | 1.1440元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.1414元 |
| 2026-05-07 | 1.0731元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1431元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.1439元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.1423元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.1416元 |
| 2026-04-24 | 1.0755元 | 1.1435元 |
| 2026-04-23 | 1.0776元 | 1.1456元 |
| 2026-04-22 | 1.0794元 | 1.1474元 |
| 2026-04-21 | 1.0781元 | 1.1461元 |
| 2026-04-20 | 1.0754元 | 1.1434元 |
| 2026-04-17 | 1.0746元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.1397元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.1399元 |
| 2026-04-14 | 1.0716元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.0710元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.0687元 | 1.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.0673元 | 1.1353元 |
| 2026-04-08 | 1.0674元 | 1.1354元 |
| 2026-04-07 | 1.0663元 | 1.1343元 |
| 2026-04-03 | 1.0645元 | 1.1325元 |
| 2026-04-02 | 1.0632元 | 1.1312元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.1311元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.1319元 |
| 2026-03-30 | 1.0640元 | 1.1320元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.1301元 |
| 2026-03-26 | 1.0619元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.1296元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.1295元 |
| 2026-03-23 | 1.0604元 | 1.1284元 |
| 2026-03-20 | 1.0602元 | 1.1282元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.1285元 |
| 2026-03-18 | 1.0606元 | 1.1286元 |
| 2026-03-17 | 1.0584元 | 1.1264元 |
| 2026-03-16 | 1.0577元 | 1.1257元 |
| 2026-03-13 | 1.0591元 | 1.1271元 |
| 2026-03-12 | 1.0594元 | 1.1274元 |
| 2026-03-11 | 1.0584元 | 1.1264元 |
| 2026-03-10 | 1.0591元 | 1.1271元 |