兴华安裕利率债C(016659) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.24亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.88亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.66亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.60亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7.71亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.37亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.31亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 237.03万 | 223.83万元 | -- |