估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴华安裕利率债C
(016659.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-09
总资产规模
2.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0594
元
(
2026-03-12
)
基金经理
李静文
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.14%
(1298 / 7195)
相关基金:
主从基金:
兴华安裕利率债A
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史资产组合