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概况
公告
兴华安裕利率债C
(016659.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金经理
李静文
基金类型
债券型
成立日期
2023-03-09
总资产规模
1.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0787
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.46%
(1074 / 7297)
相关基金:
主从基金:
兴华安裕利率债(016658)
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史资产组合