兴华安裕利率债C
(016659.jj ) 兴华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-09总资产规模2.24亿 (2025-12-31) 基金净值1.0590 (2026-03-09) 基金经理李静文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1275 / 7192)
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兴华安裕利率债C(016659) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.50%0.21%-0.08%------------------0.63%
20250.75%-1.58%-1.02%2.58%-0.38%0.82%-0.63%-1.58%-1.37%1.60%-0.83%-1.12%-2.84%
20241.72%1.44%0.17%0.50%0.46%1.39%0.97%-0.14%--0.25%1.60%3.73%12.72%
2023----0.11%0.16%0.23%0.22%0.18%0.27%-0.13%0.11%0.14%1.16%2.46%