国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0890元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.0885元 | 1.1345元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.1359元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.1303元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.0819元 | 1.1279元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.1288元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.1287元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.1297元 |
| 2026-05-20 | 1.0864元 | 1.1324元 |
| 2026-05-19 | 1.0857元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1321元 |
| 2026-05-15 | 1.0849元 | 1.1309元 |
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.0863元 | 1.1323元 |
| 2026-05-12 | 1.0862元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.1327元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.1304元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.1344元 |
| 2026-04-28 | 1.0893元 | 1.1353元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.1330元 |
| 2026-04-23 | 1.0897元 | 1.1357元 |
| 2026-04-22 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2026-04-21 | 1.0899元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.0892元 | 1.1352元 |
| 2026-04-16 | 1.0888元 | 1.1348元 |
| 2026-04-15 | 1.0891元 | 1.1351元 |
| 2026-04-14 | 1.0904元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.0909元 | 1.1369元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.1347元 |
| 2026-04-07 | 1.0909元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.1346元 |
| 2026-03-31 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.0913元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.0916元 | 1.1376元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.1370元 |
| 2026-03-25 | 1.0904元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2026-03-23 | 1.0915元 | 1.1375元 |
| 2026-03-20 | 1.0917元 | 1.1377元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.0913元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2026-03-16 | 1.0919元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.1392元 |
| 2026-03-12 | 1.0938元 | 1.1398元 |