国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0782元 | 1.1242元 |
| 2026-07-10 | 1.0802元 | 1.1262元 |
| 2026-07-09 | 1.0811元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.0824元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.0837元 | 1.1297元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.1296元 |
| 2026-07-03 | 1.0848元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.0860元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.1337元 |
| 2026-06-30 | 1.0896元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.0898元 | 1.1358元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.1332元 |
| 2026-06-25 | 1.0862元 | 1.1322元 |
| 2026-06-24 | 1.0846元 | 1.1306元 |
| 2026-06-23 | 1.0846元 | 1.1306元 |
| 2026-06-22 | 1.0856元 | 1.1316元 |
| 2026-06-16 | 1.0823元 | 1.1283元 |
| 2026-06-15 | 1.0829元 | 1.1289元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.0822元 | 1.1282元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.1277元 |
| 2026-06-09 | 1.0844元 | 1.1304元 |
| 2026-06-08 | 1.0870元 | 1.1330元 |
| 2026-06-05 | 1.0887元 | 1.1347元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.1353元 |
| 2026-06-03 | 1.0890元 | 1.1350元 |
| 2026-06-02 | 1.0885元 | 1.1345元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.1359元 |
| 2026-05-29 | 1.0843元 | 1.1303元 |
| 2026-05-28 | 1.0838元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.0819元 | 1.1279元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.1288元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.1287元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.1298元 |
| 2026-05-21 | 1.0837元 | 1.1297元 |
| 2026-05-20 | 1.0864元 | 1.1324元 |
| 2026-05-19 | 1.0857元 | 1.1317元 |
| 2026-05-18 | 1.0861元 | 1.1321元 |
| 2026-05-15 | 1.0849元 | 1.1309元 |
| 2026-05-14 | 1.0852元 | 1.1312元 |
| 2026-05-13 | 1.0863元 | 1.1323元 |
| 2026-05-12 | 1.0862元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.1327元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.1304元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.1310元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.1344元 |
| 2026-04-28 | 1.0893元 | 1.1353元 |
| 2026-04-27 | 1.0870元 | 1.1330元 |
| 2026-04-23 | 1.0897元 | 1.1357元 |
| 2026-04-22 | 1.0914元 | 1.1374元 |