国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 97.48亿 | 90.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 43.34亿 | 40.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.56亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.22亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.14亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5.19亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.16亿 | 5.00亿元 | -- |