国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644.jj )
基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2022-09-23总资产规模145.91亿 (2026-03-31) 基金净值1.0896 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (823 / 1514)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.00%-0.38%-0.66%-0.02%-0.46%0.49%------------0.95%
20250.82%0.52%0.25%0.28%-0.24%0.50%0.19%0.11%0.42%1.07%-0.11%1.09%4.99%
20240.41%0.59%0.11%0.45%0.33%-0.05%0.07%-0.06%0.46%0.39%-0.15%1.58%4.19%
20230.38%0.03%0.42%0.47%-0.010%0.26%0.23%0.43%-0.21%0.13%0.29%0.61%3.05%
2022----------------0.02%0.14%-0.04%--0.12%