国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0896元 | 1.1356元 |
| 2026-09-08 | 1.0890元 | 1.1350元 |
| 2026-09-07 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-09-04 | 1.0902元 | 1.1362元 |
| 2026-09-03 | 1.0904元 | 1.1364元 |
| 2026-09-02 | 1.0880元 | 1.1340元 |
| 2026-09-01 | 1.0888元 | 1.1348元 |
| 2026-08-31 | 1.0881元 | 1.1341元 |
| 2026-08-28 | 1.0899元 | 1.1359元 |
| 2026-08-27 | 1.0898元 | 1.1358元 |
| 2026-08-26 | 1.0892元 | 1.1352元 |
| 2026-08-25 | 1.0883元 | 1.1343元 |
| 2026-08-24 | 1.0882元 | 1.1342元 |
| 2026-08-21 | 1.0867元 | 1.1327元 |
| 2026-08-20 | 1.0857元 | 1.1317元 |
| 2026-08-19 | 1.0858元 | 1.1318元 |
| 2026-08-18 | 1.0870元 | 1.1330元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.1327元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.1320元 |
| 2026-08-13 | 1.0861元 | 1.1321元 |
| 2026-08-12 | 1.0860元 | 1.1320元 |
| 2026-08-11 | 1.0881元 | 1.1341元 |
| 2026-08-10 | 1.0871元 | 1.1331元 |
| 2026-08-07 | 1.0861元 | 1.1321元 |
| 2026-08-06 | 1.0854元 | 1.1314元 |
| 2026-08-05 | 1.0845元 | 1.1305元 |
| 2026-08-04 | 1.0840元 | 1.1300元 |
| 2026-08-03 | 1.0841元 | 1.1301元 |
| 2026-07-31 | 1.0841元 | 1.1301元 |
| 2026-07-30 | 1.0828元 | 1.1288元 |
| 2026-07-28 | 1.0808元 | 1.1268元 |
| 2026-07-27 | 1.0815元 | 1.1275元 |
| 2026-07-24 | 1.0803元 | 1.1263元 |
| 2026-07-23 | 1.0821元 | 1.1281元 |
| 2026-07-22 | 1.0807元 | 1.1267元 |
| 2026-07-21 | 1.0792元 | 1.1252元 |
| 2026-07-20 | 1.0793元 | 1.1253元 |
| 2026-07-17 | 1.0771元 | 1.1231元 |
| 2026-07-16 | 1.0775元 | 1.1235元 |
| 2026-07-15 | 1.0784元 | 1.1244元 |
| 2026-07-14 | 1.0802元 | 1.1262元 |
| 2026-07-13 | 1.0782元 | 1.1242元 |
| 2026-07-10 | 1.0802元 | 1.1262元 |
| 2026-07-09 | 1.0811元 | 1.1271元 |
| 2026-07-08 | 1.0824元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.0837元 | 1.1297元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.1296元 |
| 2026-07-03 | 1.0848元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.0860元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.0877元 | 1.1337元 |