国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0909元 | 1.1369元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-04-09 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.1347元 |
| 2026-04-07 | 1.0909元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.1346元 |
| 2026-03-31 | 1.0895元 | 1.1355元 |
| 2026-03-30 | 1.0913元 | 1.1373元 |
| 2026-03-27 | 1.0916元 | 1.1376元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.1370元 |
| 2026-03-25 | 1.0904元 | 1.1364元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2026-03-23 | 1.0915元 | 1.1375元 |
| 2026-03-20 | 1.0917元 | 1.1377元 |
| 2026-03-19 | 1.0920元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.0913元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.0914元 | 1.1374元 |
| 2026-03-16 | 1.0919元 | 1.1379元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.1392元 |
| 2026-03-12 | 1.0938元 | 1.1398元 |
| 2026-03-11 | 1.0926元 | 1.1386元 |
| 2026-03-10 | 1.0927元 | 1.1387元 |
| 2026-03-09 | 1.0930元 | 1.1390元 |
| 2026-03-06 | 1.0945元 | 1.1405元 |
| 2026-03-05 | 1.0945元 | 1.1405元 |
| 2026-03-04 | 1.0946元 | 1.1406元 |
| 2026-03-03 | 1.0944元 | 1.1404元 |
| 2026-03-02 | 1.0971元 | 1.1431元 |
| 2026-02-27 | 1.0967元 | 1.1427元 |
| 2026-02-26 | 1.0948元 | 1.1408元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.1428元 |
| 2026-02-24 | 1.0965元 | 1.1425元 |
| 2026-02-11 | 1.0992元 | 1.1452元 |
| 2026-02-10 | 1.0995元 | 1.1455元 |
| 2026-02-09 | 1.0997元 | 1.1457元 |
| 2026-02-06 | 1.0957元 | 1.1417元 |
| 2026-02-05 | 1.0958元 | 1.1418元 |
| 2026-02-04 | 1.0947元 | 1.1407元 |
| 2026-02-03 | 1.0933元 | 1.1393元 |
| 2026-02-02 | 1.0941元 | 1.1401元 |
| 2026-01-30 | 1.1009元 | 1.1469元 |
| 2026-01-29 | 1.1043元 | 1.1503元 |
| 2026-01-28 | 1.1028元 | 1.1488元 |
| 2026-01-27 | 1.1000元 | 1.1460元 |
| 2026-01-26 | 1.0982元 | 1.1442元 |
| 2026-01-23 | 1.0943元 | 1.1403元 |
| 2026-01-22 | 1.0907元 | 1.1367元 |
| 2026-01-21 | 1.0910元 | 1.1370元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.1349元 |
| 2026-01-19 | 1.0869元 | 1.1329元 |