国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 2.64% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 2.64% | |
| 2 | 基金投资 | 88.29亿 | 83.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.23亿 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 5.23亿 | 4.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,330.79万 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 8.09亿 | 7.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.11亿 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 9,455.13万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,199.97万 | 0.68% |
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