国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 2.08% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 2.08% | |
| 2 | 基金投资 | 133.87亿 | 90.09% |
| 3 | 固定收益投资 | 8.31亿 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 8.31亿 | 5.60% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 0.96% |
| 5 | 其他资产 | 1.89亿 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.08%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.93亿 | 1.30% |
| 制造业 | 8,717.93万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,879.20万 | 0.19% |
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