国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 4.46% | |
| 2 | 基金投资 | 76.34亿 | 84.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.34亿 | 7.02% |
| (其中) 债券 | 6.34亿 | 7.02% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 1.64亿 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 2.80% |
| 采矿业 | 1.51亿 | 1.67% |
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