国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj ) 申	基金经理曾辉基金类型FOF成立日期2022-09-23总资产规模83.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-09-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率79.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (700 / 1634)
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	79.55%	46.91亿元	44.47亿元	4.03亿元	83.85亿元