国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-09-23总资产规模97.48亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1009元 (2026-01-30) 基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (749 / 1361)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-12	2024-12-10	0.028 元	5.00亿	1,399.98万元	2.74%	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	0.018 元	5.00亿	900.00万元	1.78%	1.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。