国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 893.22万元 | 0.30% | 641.59万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 385.18万元 | 0.30% | 264.47万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 45.20万元 | 0.30% | 24.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 93.56万元 | 0.30% | 51.48万元 | 0.10% |