万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-02-09 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-02-06 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-02-05 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-02-04 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-03 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-02-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-30 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-01-29 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-28 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-27 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-26 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-01-23 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-22 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-01-21 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-01-20 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-01-19 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-01-16 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-15 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-14 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-13 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-01-12 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-01-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-08 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-01-07 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-01-06 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-05 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-12-31 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-12-30 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2025-12-29 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-12-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-25 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-23 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-22 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-19 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-18 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-12-17 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-16 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-15 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-11 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-12-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-12-05 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-12-04 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-03 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-01 | 1.6284元 | 1.6284元 |