万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-09 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-08 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-03 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-02 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-01 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-03-31 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-30 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-03-27 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-26 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-25 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-24 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-20 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-19 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-18 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-03-17 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-16 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-13 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-12 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-03-11 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-10 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-03-09 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-06 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-03-05 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-04 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-03 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-02 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-02-27 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-02-26 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-25 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-02-24 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-02-13 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-02-12 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-02-11 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-02-10 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-02-09 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-02-06 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-02-05 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-02-04 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-03 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-02-02 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-30 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-01-29 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-28 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-27 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-01-26 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-01-23 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-01-22 | 1.7454元 | 1.7454元 |