万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-08-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-08-26 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-08-25 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-24 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-08-21 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-20 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-08-19 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-18 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-08-17 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-14 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-13 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-08-12 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-08-11 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-08-10 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-08-07 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-08-06 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-08-05 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-04 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-03 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-07-31 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-07-30 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-07-29 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-07-28 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-27 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-07-24 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-23 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-07-22 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-21 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-07-20 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-07-17 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-16 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-15 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-14 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-13 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-10 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-07 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-06 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-03 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-02 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-01 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-06-30 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-29 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-25 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-24 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |