万家颐和C (016620.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7282元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7750 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐和(519198) |
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万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-11 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-10 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-09 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-08 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-05 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-04 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-03 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-02 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-01 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-05-29 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-28 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-27 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-26 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-25 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-22 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-19 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-18 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-15 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-14 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-05-13 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-12 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-08 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-07 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-30 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-29 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-04-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-27 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-24 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-23 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-22 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-20 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-17 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-16 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-14 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-13 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-09 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-08 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-03 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-02 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-01 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-03-31 | 1.7435元 | 1.7435元 |