万家颐和C (016620.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7444元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7691 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐和(519198) |
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万家颐和C(016620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |