万家颐和C (016620.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模976.41万元 (2025-12-31) 基金净值1.7419元 (2026-02-11) 基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7975 / 9093)
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万家颐和C(016620) - 历史分红派息及拆分数据列表

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