万家颐和C(016620) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 2,390.58万 | 1,511.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 1,572.71万 | 902.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 976.41万 | 599.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,044.85万 | 652.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.65亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.66亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1.74亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,916.12万 | 1,245.77万元 | -- |