万家颐和C (016620.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6163元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (8272 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐和(519198) |
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万家颐和C(016620) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.74元 | 1,572.71万 | 902.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 976.41万 | 599.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,044.85万 | 652.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.65亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.66亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1.74亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,916.12万 | 1,245.77万元 | -- |