万家颐和C(016620) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,044.85万 | 652.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.65亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.66亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 1.74亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,916.12万 | 1,245.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2,239.21万 | 1,512.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,685.83万 | 1,880.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 4,110.90万 | 2,970.31万元 | -- |