万家颐和C
(016620.jj ) 申		基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模2,390.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.7325元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7711 / 9409)
相关基金: 主从基金: 万家颐和A
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万家颐和C(016620) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.48亿92.76%
(其中) 股票1.48亿92.76%
2 银行存款及结算备付金1,121.84万7.05%
3 其他资产30.73万0.19%
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