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净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家颐和C
(016620.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
章恒
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-15
总资产规模
976.41万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7246
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.52%
(7864 / 9065)
相关基金:
主从基金:
万家颐和A
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万家颐和C(016620) - 历史资产组合