万家颐和C (016620.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6441元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (7647 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐和(519198) |
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万家颐和C(016620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-07-16 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-15 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-14 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-13 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-10 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-07-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-07-07 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-06 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-03 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-02 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-01 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-06-30 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-29 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-26 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-06-25 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-24 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-22 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-18 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-17 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-06-16 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-06-15 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-12 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-06-11 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-06-10 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-06-09 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-08 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-05 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-04 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-03 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-06-02 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-01 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-05-29 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-28 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-05-27 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-26 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-25 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-05-22 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-05-20 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-05-19 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-18 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-15 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-14 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-05-13 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-12 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-08 | 1.7701元 | 1.7701元 |