万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-11 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-12-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-08 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-12-05 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-12-04 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-03 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-12-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-01 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-11-28 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-11-27 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2025-11-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-11-25 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-11-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-11-21 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-11-20 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-11-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-11-18 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-17 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-14 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-11-13 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-11-12 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2025-11-11 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-11-10 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-11-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-06 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-11-05 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-11-04 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-11-03 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-10-31 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-10-30 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-10-29 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2025-10-28 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-10-27 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2025-10-24 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2025-10-23 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-10-22 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-10-21 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-10-20 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-10-17 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-10-16 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-10-15 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-10-14 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-10-13 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-10-10 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-10-09 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-09-30 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-09-29 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-09-26 | 1.5856元 | 1.5856元 |