万家颐和C (016620.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理章恒基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7654元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% (7917 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家颐和(519198) |
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万家颐和C(016620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-05-13 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-12 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-11 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-08 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-07 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-04-30 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-04-29 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-04-28 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-27 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-04-24 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-23 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-04-22 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-21 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-04-20 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-17 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-16 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-04-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-04-14 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-13 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-04-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-04-09 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-08 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-04-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-03 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-04-02 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-04-01 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-03-31 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-30 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-03-27 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-26 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-03-25 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-24 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-23 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-20 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-03-19 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-03-18 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-03-17 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-16 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-13 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-12 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-03-11 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-10 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-03-09 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-06 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-03-05 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-04 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-03-03 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-02 | 1.8014元 | 1.8014元 |