中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-22) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3459 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-16 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-02 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-01 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-26 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-24 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-11-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-30 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-10-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-10-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-10-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |