中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3650 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安盈90天持有中短债A(016607) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金安盈90天持有中短债 | |
| 基金主代码 | 016607 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-15 | |
| 总份额 | 8.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中金安盈90天持有中短债A | 中金安盈90天持有中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016607 | 016608 |
| 子基金份额 | 4.94亿 份 (2026-06-30) | 3.07亿 份 (2026-06-30) |