中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3650 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.40万元 | 0.20% | 17.10万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 50.91万元 | 0.20% | 12.73万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 67.58万元 | 0.20% | 16.90万元 | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |