中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1044元 (2026-04-03) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3368 / 7238) |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-03-31
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