中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3650 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.54% | 24.46% | 1.75万 | 3.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 63.02% | 36.98% | 1.16万 | 2.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 66.95% | 33.05% | 1.31万 | 2.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 76.25% | 23.75% | 9,211.00 | 1.87万元 | -- |