中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-22) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3454 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -0.07% | 0.34% | 0.31% | 0.23% | 0.15% | 0.13% | 0.10% | 0.10% | 0.16% | 0.10% | 0.09% | 1.71% |
| 2024 | 0.37% | 0.43% | 0.13% | 0.33% | 0.23% | 0.21% | 0.35% | -0.02% | 0.03% | 0.24% | 0.53% | 0.74% | 3.62% |
| 2023 | 0.48% | 0.46% | 0.34% | 0.35% | 0.42% | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 0.010% | 0.17% | 0.25% | 0.39% | 3.73% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- |