中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3650 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-10-08 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-09-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-23 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-09-18 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-17 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-16 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-15 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-14 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-11 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-09-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-09-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-31 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-17 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-12 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-31 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |