中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3507 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-29 | 1.0980元 | 1.0980元 |