中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1100元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3593 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-16 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-10 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-13 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-14 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |