中金安盈90天持有中短债A
(016607.jj ) 中金基金管理有限公司申		基金经理石玉基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模5.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1149元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3650 / 7514)
相关基金: 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中金安盈90天持有中短债A.(016607) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金安盈90天持有中短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.11元5.49亿4.94亿元--
2026-03-311.10元3.62亿3.28亿元--
2025-12-311.10元2.88亿2.63亿元--
2025-09-301.09元2.50亿2.29亿元--
2025-06-301.09元3.14亿2.89亿元--
2025-03-311.08元1.98亿1.84亿元--
2024-12-311.08元1.72亿1.60亿元--

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