中金安盈90天持有中短债A (016607.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0986元 (2026-02-06) 基金经理石玉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3558 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金安盈90天持有中短债C |
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中金安盈90天持有中短债A(016607) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.48亿 | 99.77% |
| (其中) 债券 | 7.48亿 | 99.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 143.98万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 31.97万 | 0.04% |
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