万家品质生活C(016600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 5.0101元 | 5.0101元 |
| 2026-02-03 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-02-02 | 4.9884元 | 4.9884元 |
| 2026-01-30 | 5.1606元 | 5.1606元 |
| 2026-01-29 | 5.0743元 | 5.0743元 |
| 2026-01-28 | 5.0977元 | 5.0977元 |
| 2026-01-27 | 5.0410元 | 5.0410元 |
| 2026-01-26 | 4.9762元 | 4.9762元 |
| 2026-01-23 | 4.9706元 | 4.9706元 |
| 2026-01-22 | 5.0562元 | 5.0562元 |
| 2026-01-21 | 4.9890元 | 4.9890元 |
| 2026-01-20 | 4.9256元 | 4.9256元 |
| 2026-01-19 | 4.9412元 | 4.9412元 |
| 2026-01-16 | 4.8718元 | 4.8718元 |
| 2026-01-15 | 4.8713元 | 4.8713元 |
| 2026-01-14 | 4.8293元 | 4.8293元 |
| 2026-01-13 | 4.8536元 | 4.8536元 |
| 2026-01-12 | 4.8995元 | 4.8995元 |
| 2026-01-09 | 4.8533元 | 4.8533元 |
| 2026-01-08 | 4.8538元 | 4.8538元 |
| 2026-01-07 | 4.8683元 | 4.8683元 |
| 2026-01-06 | 4.8103元 | 4.8103元 |
| 2026-01-05 | 4.7869元 | 4.7869元 |
| 2025-12-31 | 4.7186元 | 4.7186元 |
| 2025-12-30 | 4.7626元 | 4.7626元 |
| 2025-12-29 | 4.7821元 | 4.7821元 |
| 2025-12-26 | 4.7848元 | 4.7848元 |
| 2025-12-25 | 4.7585元 | 4.7585元 |
| 2025-12-24 | 4.7797元 | 4.7797元 |
| 2025-12-23 | 4.7533元 | 4.7533元 |
| 2025-12-22 | 4.7650元 | 4.7650元 |
| 2025-12-19 | 4.6421元 | 4.6421元 |
| 2025-12-18 | 4.6205元 | 4.6205元 |
| 2025-12-17 | 4.6054元 | 4.6054元 |
| 2025-12-16 | 4.4699元 | 4.4699元 |
| 2025-12-15 | 4.5623元 | 4.5623元 |
| 2025-12-12 | 4.5924元 | 4.5924元 |
| 2025-12-11 | 4.5718元 | 4.5718元 |
| 2025-12-10 | 4.6623元 | 4.6623元 |
| 2025-12-09 | 4.6333元 | 4.6333元 |
| 2025-12-08 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2025-12-05 | 4.5114元 | 4.5114元 |
| 2025-12-04 | 4.5041元 | 4.5041元 |
| 2025-12-03 | 4.4836元 | 4.4836元 |
| 2025-12-02 | 4.5203元 | 4.5203元 |
| 2025-12-01 | 4.5391元 | 4.5391元 |
| 2025-11-28 | 4.4624元 | 4.4624元 |
| 2025-11-27 | 4.4505元 | 4.4505元 |
| 2025-11-26 | 4.4403元 | 4.4403元 |
| 2025-11-25 | 4.3422元 | 4.3422元 |