万家品质生活C(016600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.5924元 | 4.5924元 |
| 2025-12-11 | 4.5718元 | 4.5718元 |
| 2025-12-10 | 4.6623元 | 4.6623元 |
| 2025-12-09 | 4.6333元 | 4.6333元 |
| 2025-12-08 | 4.6150元 | 4.6150元 |
| 2025-12-05 | 4.5114元 | 4.5114元 |
| 2025-12-04 | 4.5041元 | 4.5041元 |
| 2025-12-03 | 4.4836元 | 4.4836元 |
| 2025-12-02 | 4.5203元 | 4.5203元 |
| 2025-12-01 | 4.5391元 | 4.5391元 |
| 2025-11-28 | 4.4624元 | 4.4624元 |
| 2025-11-27 | 4.4505元 | 4.4505元 |
| 2025-11-26 | 4.4403元 | 4.4403元 |
| 2025-11-25 | 4.3422元 | 4.3422元 |
| 2025-11-24 | 4.2634元 | 4.2634元 |
| 2025-11-21 | 4.2916元 | 4.2916元 |
| 2025-11-20 | 4.3690元 | 4.3690元 |
| 2025-11-19 | 4.3754元 | 4.3754元 |
| 2025-11-18 | 4.3467元 | 4.3467元 |
| 2025-11-17 | 4.3681元 | 4.3681元 |
| 2025-11-14 | 4.3585元 | 4.3585元 |
| 2025-11-13 | 4.4455元 | 4.4455元 |
| 2025-11-12 | 4.4219元 | 4.4219元 |
| 2025-11-11 | 4.4176元 | 4.4176元 |
| 2025-11-10 | 4.4536元 | 4.4536元 |
| 2025-11-07 | 4.4721元 | 4.4721元 |
| 2025-11-06 | 4.5066元 | 4.5066元 |
| 2025-11-05 | 4.4467元 | 4.4467元 |
| 2025-11-04 | 4.4489元 | 4.4489元 |
| 2025-11-03 | 4.4721元 | 4.4721元 |
| 2025-10-31 | 4.4389元 | 4.4389元 |
| 2025-10-30 | 4.5329元 | 4.5329元 |
| 2025-10-29 | 4.6467元 | 4.6467元 |
| 2025-10-28 | 4.6499元 | 4.6499元 |
| 2025-10-27 | 4.6694元 | 4.6694元 |
| 2025-10-24 | 4.5439元 | 4.5439元 |
| 2025-10-23 | 4.3649元 | 4.3649元 |
| 2025-10-22 | 4.4371元 | 4.4371元 |
| 2025-10-21 | 4.4426元 | 4.4426元 |
| 2025-10-20 | 4.2891元 | 4.2891元 |
| 2025-10-17 | 4.1762元 | 4.1762元 |
| 2025-10-16 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2025-10-15 | 4.2517元 | 4.2517元 |
| 2025-10-14 | 4.1907元 | 4.1907元 |
| 2025-10-13 | 4.3557元 | 4.3557元 |
| 2025-10-10 | 4.3921元 | 4.3921元 |
| 2025-10-09 | 4.5182元 | 4.5182元 |
| 2025-09-30 | 4.4563元 | 4.4563元 |
| 2025-09-29 | 4.4363元 | 4.4363元 |
| 2025-09-26 | 4.3838元 | 4.3838元 |