万家品质生活C (016600.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模6.68亿元 (2025-09-30) 基金净值4.5924元 (2025-12-12) 基金经理莫海波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.24% (1035 / 8945)
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万家品质生活C(016600) - 历史分红派息及拆分数据列表

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