估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家品质生活C
(016600.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
莫海波
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-15
总资产规模
12.58亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
5.1624
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.44%
(1057 / 9065)
相关基金:
主从基金:
万家品质生活A
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万家品质生活C(016600) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
万家品质
基金主代码
519195
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-08-06
总份额
8.20亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
万家品质生活A
万家品质生活C
子基金场内简称
子基金代码
519195
016600
子基金份额
5.54亿
份
(
2025-12-31
)
2.67亿
份
(
2025-12-31
)