万家品质生活C (016600.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5512元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (1112 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家品质(519195) |
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万家品质生活C(016600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.5512元 | 5.5512元 |
| 2026-05-13 | 5.6825元 | 5.6825元 |
| 2026-05-12 | 5.6297元 | 5.6297元 |
| 2026-05-11 | 5.5442元 | 5.5442元 |
| 2026-05-08 | 5.4369元 | 5.4369元 |
| 2026-05-07 | 5.4893元 | 5.4893元 |
| 2026-05-06 | 5.4382元 | 5.4382元 |
| 2026-04-30 | 5.3102元 | 5.3102元 |
| 2026-04-29 | 5.2204元 | 5.2204元 |
| 2026-04-28 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2026-04-27 | 5.1696元 | 5.1696元 |
| 2026-04-24 | 5.1535元 | 5.1535元 |
| 2026-04-23 | 5.1748元 | 5.1748元 |
| 2026-04-22 | 5.2107元 | 5.2107元 |
| 2026-04-21 | 5.1503元 | 5.1503元 |
| 2026-04-20 | 5.1658元 | 5.1658元 |
| 2026-04-17 | 5.1624元 | 5.1624元 |
| 2026-04-16 | 5.1219元 | 5.1219元 |
| 2026-04-15 | 5.0236元 | 5.0236元 |
| 2026-04-14 | 4.9942元 | 4.9942元 |
| 2026-04-13 | 4.9354元 | 4.9354元 |
| 2026-04-10 | 4.9661元 | 4.9661元 |
| 2026-04-09 | 4.8621元 | 4.8621元 |
| 2026-04-08 | 4.9216元 | 4.9216元 |
| 2026-04-07 | 4.7389元 | 4.7389元 |
| 2026-04-03 | 4.7144元 | 4.7144元 |
| 2026-04-02 | 4.7404元 | 4.7404元 |
| 2026-04-01 | 4.8062元 | 4.8062元 |
| 2026-03-31 | 4.6498元 | 4.6498元 |
| 2026-03-30 | 4.7491元 | 4.7491元 |
| 2026-03-27 | 4.7663元 | 4.7663元 |
| 2026-03-26 | 4.7651元 | 4.7651元 |
| 2026-03-25 | 4.8380元 | 4.8380元 |
| 2026-03-24 | 4.7897元 | 4.7897元 |
| 2026-03-23 | 4.7707元 | 4.7707元 |
| 2026-03-20 | 4.8971元 | 4.8971元 |
| 2026-03-19 | 4.8827元 | 4.8827元 |
| 2026-03-18 | 4.9298元 | 4.9298元 |
| 2026-03-17 | 4.8447元 | 4.8447元 |
| 2026-03-16 | 4.9069元 | 4.9069元 |
| 2026-03-13 | 4.8384元 | 4.8384元 |
| 2026-03-12 | 4.8356元 | 4.8356元 |
| 2026-03-11 | 4.8658元 | 4.8658元 |
| 2026-03-10 | 4.8717元 | 4.8717元 |
| 2026-03-09 | 4.8249元 | 4.8249元 |
| 2026-03-06 | 4.8730元 | 4.8730元 |
| 2026-03-05 | 4.8629元 | 4.8629元 |
| 2026-03-04 | 4.8086元 | 4.8086元 |
| 2026-03-03 | 4.8415元 | 4.8415元 |
| 2026-03-02 | 4.9238元 | 4.9238元 |