万家品质生活C (016600.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7119元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (1141 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家品质(519195) |
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万家品质生活C(016600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5.7119元 | 5.7119元 |
| 2026-07-02 | 5.6719元 | 5.6719元 |
| 2026-07-01 | 5.8830元 | 5.8830元 |
| 2026-06-30 | 5.9471元 | 5.9471元 |
| 2026-06-29 | 5.8254元 | 5.8254元 |
| 2026-06-26 | 5.7164元 | 5.7164元 |
| 2026-06-25 | 5.9183元 | 5.9183元 |
| 2026-06-24 | 5.7666元 | 5.7666元 |
| 2026-06-23 | 5.7056元 | 5.7056元 |
| 2026-06-22 | 5.8627元 | 5.8627元 |
| 2026-06-18 | 5.8075元 | 5.8075元 |
| 2026-06-17 | 5.6364元 | 5.6364元 |
| 2026-06-16 | 5.6137元 | 5.6137元 |
| 2026-06-15 | 5.6679元 | 5.6679元 |
| 2026-06-12 | 5.5197元 | 5.5197元 |
| 2026-06-11 | 5.5070元 | 5.5070元 |
| 2026-06-10 | 5.5841元 | 5.5841元 |
| 2026-06-09 | 5.6159元 | 5.6159元 |
| 2026-06-08 | 5.5349元 | 5.5349元 |
| 2026-06-05 | 5.6478元 | 5.6478元 |
| 2026-06-04 | 5.7202元 | 5.7202元 |
| 2026-06-03 | 5.7378元 | 5.7378元 |
| 2026-06-02 | 5.6287元 | 5.6287元 |
| 2026-06-01 | 5.5414元 | 5.5414元 |
| 2026-05-29 | 5.6171元 | 5.6171元 |
| 2026-05-28 | 5.6615元 | 5.6615元 |
| 2026-05-27 | 5.6174元 | 5.6174元 |
| 2026-05-26 | 5.6899元 | 5.6899元 |
| 2026-05-25 | 5.6217元 | 5.6217元 |
| 2026-05-22 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-05-21 | 5.4135元 | 5.4135元 |
| 2026-05-20 | 5.5221元 | 5.5221元 |
| 2026-05-19 | 5.5062元 | 5.5062元 |
| 2026-05-18 | 5.4756元 | 5.4756元 |
| 2026-05-15 | 5.5123元 | 5.5123元 |
| 2026-05-14 | 5.5512元 | 5.5512元 |
| 2026-05-13 | 5.6825元 | 5.6825元 |
| 2026-05-12 | 5.6297元 | 5.6297元 |
| 2026-05-11 | 5.5442元 | 5.5442元 |
| 2026-05-08 | 5.4369元 | 5.4369元 |
| 2026-05-07 | 5.4893元 | 5.4893元 |
| 2026-05-06 | 5.4382元 | 5.4382元 |
| 2026-04-30 | 5.3102元 | 5.3102元 |
| 2026-04-29 | 5.2204元 | 5.2204元 |
| 2026-04-28 | 5.1640元 | 5.1640元 |
| 2026-04-27 | 5.1696元 | 5.1696元 |
| 2026-04-24 | 5.1535元 | 5.1535元 |
| 2026-04-23 | 5.1748元 | 5.1748元 |
| 2026-04-22 | 5.2107元 | 5.2107元 |
| 2026-04-21 | 5.1503元 | 5.1503元 |