万家品质生活C(016600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 5.1503元 | 5.1503元 |
| 2026-04-20 | 5.1658元 | 5.1658元 |
| 2026-04-17 | 5.1624元 | 5.1624元 |
| 2026-04-16 | 5.1219元 | 5.1219元 |
| 2026-04-15 | 5.0236元 | 5.0236元 |
| 2026-04-14 | 4.9942元 | 4.9942元 |
| 2026-04-13 | 4.9354元 | 4.9354元 |
| 2026-04-10 | 4.9661元 | 4.9661元 |
| 2026-04-09 | 4.8621元 | 4.8621元 |
| 2026-04-08 | 4.9216元 | 4.9216元 |
| 2026-04-07 | 4.7389元 | 4.7389元 |
| 2026-04-03 | 4.7144元 | 4.7144元 |
| 2026-04-02 | 4.7404元 | 4.7404元 |
| 2026-04-01 | 4.8062元 | 4.8062元 |
| 2026-03-31 | 4.6498元 | 4.6498元 |
| 2026-03-30 | 4.7491元 | 4.7491元 |
| 2026-03-27 | 4.7663元 | 4.7663元 |
| 2026-03-26 | 4.7651元 | 4.7651元 |
| 2026-03-25 | 4.8380元 | 4.8380元 |
| 2026-03-24 | 4.7897元 | 4.7897元 |
| 2026-03-23 | 4.7707元 | 4.7707元 |
| 2026-03-20 | 4.8971元 | 4.8971元 |
| 2026-03-19 | 4.8827元 | 4.8827元 |
| 2026-03-18 | 4.9298元 | 4.9298元 |
| 2026-03-17 | 4.8447元 | 4.8447元 |
| 2026-03-16 | 4.9069元 | 4.9069元 |
| 2026-03-13 | 4.8384元 | 4.8384元 |
| 2026-03-12 | 4.8356元 | 4.8356元 |
| 2026-03-11 | 4.8658元 | 4.8658元 |
| 2026-03-10 | 4.8717元 | 4.8717元 |
| 2026-03-09 | 4.8249元 | 4.8249元 |
| 2026-03-06 | 4.8730元 | 4.8730元 |
| 2026-03-05 | 4.8629元 | 4.8629元 |
| 2026-03-04 | 4.8086元 | 4.8086元 |
| 2026-03-03 | 4.8415元 | 4.8415元 |
| 2026-03-02 | 4.9238元 | 4.9238元 |
| 2026-02-27 | 4.9126元 | 4.9126元 |
| 2026-02-26 | 4.9473元 | 4.9473元 |
| 2026-02-25 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-02-24 | 4.9667元 | 4.9667元 |
| 2026-02-13 | 4.9925元 | 4.9925元 |
| 2026-02-12 | 5.0070元 | 5.0070元 |
| 2026-02-11 | 4.9979元 | 4.9979元 |
| 2026-02-10 | 5.0189元 | 5.0189元 |
| 2026-02-09 | 5.0096元 | 5.0096元 |
| 2026-02-06 | 4.9217元 | 4.9217元 |
| 2026-02-05 | 4.9543元 | 4.9543元 |
| 2026-02-04 | 5.0101元 | 5.0101元 |
| 2026-02-03 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-02-02 | 4.9884元 | 4.9884元 |