万家品质生活C
(016600.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模12.60亿 (2026-03-31) 基金净值5.2107 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% (1109 / 9086)
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万家品质生活C(016600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-11-25

数据选项
数据起始于2020年。
万家品质生活C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-11-25--1.20%--0.20%
2024-11-06--1.20%--0.20%
2024-06-07--1.20%--0.20%