万家品质生活C (016600.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4369元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (1112 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家品质(519195) |
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万家品质生活C(016600) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.65元 | 12.60亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.72元 | 12.58亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.46元 | 6.68亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 5.37亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.61元 | 6.75亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.82元 | 11.07亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.79元 | 2.72亿 | 9,760.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.37元 | 2.05亿 | 8,635.11万元 | -- |