估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家品质生活C
(016600.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
莫海波
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-15
总资产规模
12.60亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.3102
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
18.18%
(1071 / 9144)
相关基金:
主从基金:
万家品质(519195)
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万家品质生活C(016600) - 历史资产组合