浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-02-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-12 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |