浦银中证同业存单AAA指数7天持有
(016587.jj ) 申		基金经理张蕴文廉素君基金类型指数型基金成立日期2022-09-14总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6307 / 9411)
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浦银中证同业存单AAA指数7天持有(016587) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

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